Дистрибуция — это, по сути, зеркальное отражение стадии аккумуляции (накопления). Оригинальный обучающий курс был развит последователями, среди которых особенно выделяется Роберт Эванс. Он дополнил методологию Ричарда Вайкоффа собственными понятиями, сделав ее более понятной для трейдеров. Вайкофф разумный инвестор скачать рекомендовал следующий пятиэтапный процесс, чтобы помочь трейдерам принимать решения.
Закон связи усилий и результатов
В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E. Распределение на фазе B представляет собой зону консолидации (причину), которая служит предвестником нисходящего тренда (следствия). На этом этапе крупные игроки начинают постепенно продавать активы, ослабляя рыночный спрос и поглощая его. Вторичный тест (Secondary Test, ST) осуществляется, когда цена снова снижается до зоны кульминации продаж (SC), чтобы проверить завершение нисходящего тренда.
- ST (Secondary test) – проверка на прочность намерения покупателя или продавца в кульминации покупок (SC) или продаж (BC).
- Плюсом еще хорошие новости, подталкивающие остальных трейдеров тоже покупать.
- Изменения сложившихся трендов можно отследить по изменению объема сделок на графике.
- По своей природе, рынок не всегда точно следует подобным торговым моделям.
Он был не только успешным инвестором, но и педагогом, активно обучая других секретам рынка. Вайкофф был убежден, что для успешной торговли необходимо понимать мотивацию крупных участников и использовать эту информацию в свою пользу. В своей сущности, метод Вайкоффа позволяет инвесторам принимать более обдуманные и логичные решения, не полагаясь на свое эмоциональное состояние. Его экстенсивная работа предоставляет трейдерам и инвесторам ряд инструментов для снижения рисков и повышения их шансов на успех.
Его учения распространялись по многим каналам, включая его собственное периодическое издание Magazine of Wall Street и его работу в качестве редактора в Stock Market Technique. Сборник этих учений теперь называется методом Вайкоффа и продолжает служить руководством для трейдеров на фондовом рынке и за его пределами, включая рынок криптовалют. Его методы используются по сей день, чтобы помочь различать диапазоны и идентифицировать две наиболее важные фазы рыночных циклов, фазы накопления и распределения. В рамках «весны» могут пробиваться ключевые уровни поддержки, что сбивает с толку трейдеров и создает иллюзию продолжения нисходящего тренда. По сути, это попытка крупных игроков скупить активы по выгодным ценам перед началом восходящего движения. Такие манипуляции заставляют мелких инвесторов панически распродавать активы, выходя из своих позиций.
SOW возникает, когда цена актива падает вблизи или ниже начальных границ соответствующего цикла распределения Вайкоффа. Это происходит, когда предложение больше, чем спрос, и сигнализирует о слабости цены. На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях. Может быть небольшое ралли, но любое ралли будет затруднено либо из-за слишком большого предложения, либо из-за слишком низкого спроса. Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла. Цена актива будет увеличиваться в результате повышенного спроса и отодвигать верхнюю ценовую границу всего цикла.
Что такое цикл распределения Вайкоффа?
Пробой случается именно из-за объёмов – пока мелкие инвесторы теряют надежду, Композитный человек накапливает средства и скупает всё, что они продают. Вайкофф считал, что ничего не происходит просто так; любое движение инструмента – результат какого-то события в прошлом. Однако это недостаток не самого метода, поскольку такие криптовалюты по определению непредсказуемы и торговле с ними неизбежно сопутствует высокий риск, вне зависимости от выбранной стратегии. Сложности начинаются при попытке анализировать монеты с низкой ликвидностью или короткой историей. Так что для трейдеров, сведущих в анализе по методу Вайкоффа, не составит труда использовать этот приём и в крипто-мире. Люди спорят, можно ли использовать традиционные принципы построения графиков, чтобы анализировать и прогнозировать поведение крипто-инструментов.
Схема распределения совершенно противоположна схеме накопления и описывает процесс, в ходе которого крупные игроки рынка постепенно избавляются от собственных активов. После «Последних точек снабжения» появляются «Признаки слабости», которые усиливают негативные настроения на рынке. Инвесторы, приобретшие актив на более высоких уровнях, начинают опасаться дальнейшего снижения цены и стремятся продать свои позиции, чтобы минимизировать потери. На этом этапе «Композитный человек» уже, как правило, полностью покинул рынок. Фаза снижения цены является одной из ключевых стадий в цикле Вайкоффа. Она характеризуется определенной последовательностью событий и поведенческими паттернами участников рынка.
- Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам.
- Если же объемы минимальные — тренд угасает и продолжаться не будет.
- Анализ объемов торгов и ценового движения помогает понять, куда всё направляется и как этим можно воспользоваться.
- Торговля будет вполне успешной, если строго соблюдать свою торговую стратегию по методу Вайкоффа, прописанную на бумаге, грамотно определять уровень риска и размер позиции.
Ціновий цикл Вайкоффа (Wyckoff)
Это явное проявление растущего спроса на актив, что создает условия для устойчивого ценового роста. И если цена пробивает локальные уровни поддержки и сопротивления (показаны красным на схеме дистрибуции), то продолжения тренда не происходит. Это происходит по мере того, как все меньше трейдеров скупают позиции, даже несмотря на то, что предложение все еще остается высоким. Увеличение количества заказов на продажу или предложение приводит к падению цены. В конечном итоге он достигнет уровня AR, который является нижней ценовой границей цикла распределения Вайкоффа.
Фаза E
Поскольку эта короткая покупка приносит прибыль, она вызовет резкий рост цен. Первый из этих ралли происходит, когда начинается цикл перераспределения Вайкоффа. Доминирующие трейдеры новогоднее ралли на фондовом рынке начнут открывать позиции на каждом интервале этого торгового диапазона.
Внутри торгового диапазона создается причина для дальнейшего развития ценового движения, поэтому нам важно правильно определить, какая фаза сейчас реализуется. Фазы Вайкоффа дают больше понимания о том, как действует рядовой инвестор и крупные участники. Крупный капитал набирает позицию в момент потери надежды мелких инвесторов, покупая все их активы. Далее происходит рост и крупный игрок начинает распродавать свой актив по ценам выше тем же инвесторам, которые вернулись увидев рост. Ключевым направлением развития метода является его интеграция с новыми технологиями.
Фаза распределения, наоборот, характеризуется активной продажей всего скупленного ранее, что снижает цену финансового инструмента. Понимание этих фаз позволяет определить, на каком этапе цикла находится рынок и спрогнозировать дальнейшее развитие событий. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума. Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения.
Мы также видим первые признаки того, что продажи могут подойти к концу, как только начнут появляться покупатели. Они учитывают поведение крупных и мелких игроков, их реакцию на происходящие события, а также поведение в критических зонах. Возможность для агрессивного входа в рынок после локального слома структуры. Схемы или шаблоны, которые Вайкофф разработал, представляют собой конкретные модели поведения цен, которые обычно появляются на разных этапах рыночного цикла.
Цикл перераспределения Вайкоффа обычно возникает во время длительного нисходящего тренда цены. Без этой поддержки цена актива будет испытывать волатильный нисходящий тренд. Это привлечет продавцов коротких позиций, которые курсы форекс forexwiki в ачису делают ставку на продолжающееся движение цены.
Схемы торговли по методу Вайкоффа
Второй закон гласит, что различия между спросом и предложением не случайное совпадение. Вместо этого, они отражают подготовительные действий, в результате определенных событий. В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие). В свою очередь, период распределения (причина) провоцирует развитие нисходящего тренда (следствие). Обратный процесс — распределение — приводит к снижению стоимости.
Recent Comments